目    录

第一部分:柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市科学技术情报研究所2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市科学技术情报研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

(二)开展新经济服务工作,宣传新经济政策,分析研究新经济发展,培育新行业、新业态、新模式等新经济上规模发展并纳入经济统计。

(三)开展科技型中小企业、高新技术企业及新经济的培育,促进企业科技创新和乡村振兴。

(四)协助管理市科技信息服务平台,推动科技创新服务信息化,实现科技创新资源集聚对接。

(五)围绕贯彻落实创新驱动发展战略,加强科技型中小企业及科技创新平台载体的服务职能,完善科技计划管理专业机构职能,加强外部科技资源的引进,推动创新协调发展。

(六)指导及协调市各类科技创新载体的建设,推广科技孵化服务标准体系,提升创新载体的服务品质。

(七)承办市科技创新活动,推动和组织市内各类科技创新主体参加创新赛事、国内外展会及交流活动。

(八)开展科技评价体系建设及科技评估论证工作,组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。

(九)开展科技查新、科技文献检索、科技文献资源共享以及科技信息分析研究等服务。

(十)开展科技培训、科技统计、科技政策宣传工作。

(十一)开展市科技服务保障工作,组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务;开展产业发展研究、技术研发、创新布局、人才集聚的协调服务工作。

(十二)开展市科技成果转化、技术转移、技术合同登记工作,组织科技成果交易和技术交流活动,推进科技成果产业化、市场化。

(十三)完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

本部门属全额拨款事业单位,内设五个科室,分别为:办公室、科技企业服务科、创新创业服务科、科技计划服务科、技术转移服务科。

(一)办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、后勤保障、党建等工作。负责财务、资产、经费、税务等管理工作。

(二)科技企业服务科。负责科技型中小企业、高新技术企业、“瞪羚”企业的发展培育、科技创新、统计分析等。承担新经济企业科技服务工作,培育新经济上规模发展并纳入经济统计服务。承担科技文献的共享及服务工作。负责产业技术创新联盟的业务指导工作。

(三)创新创业服务科。承担全市科技孵化器、众创空间等科技创新创业载体日常服务工作,指导及协调市各类科技创新载体的建设,协助市科技局对创新创业载体进行指导和评价。承办市创新创业赛事和活动。负责建立全市孵化器行业组织,承担相关的业务指导与监督管理工作。

(四)科技计划服务科。承担科技评价体系建设及科技评估论证工作,组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。提供科技查新、科技文献检索等服务。承担科技专家库的管理和科技专家培训等工作。负责情报学会日常管理。

(五)技术转移服务科。负责市科技成果转化、技术转移、技术合同登记等工作。承担全市技术市场发展状况、趋势研究。组织科技成果交易和技术交流活动,推进科技成果产业化、市场化。负责科技创新人才政策研究、创新人才评估方法研究,创新人才库的建设等。

第二部分:柳州市科学技术情报研究所2021年部门决算报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件3:柳州市科学技术情报研究所2021年度部门决算公开表)

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入1694.44万元,其中本年收入710.56万元, 较2020年度决算数减少9.74万元,下降1.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入694.26万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.36万元,下降0.48%,主要原因是:财政资金紧张,本单位根据要求压减费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.事业收入 0 万元。

5.经营收入 0 万元。

6.其他收入16.30万元,为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少6.38万元,下降28.13 %,主要原因是:上级、市本级拨入的非财政拨款项目资金减少。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余983.88万元,为以前年度非财政拨款项目经费因客观原因结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少38.66万元,下降3.78%,主要原因是:本年度进行会计账务调整等。

(二)本单位2021年度总支出1694.44万元,其中本年支出739.26万元, 较2020年度决算数减少55.01万元,下降6.93%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)515.22万元:主要用于支付本单位人员经费、公用经费、项目经费等支出。较2020年度决算数减少63.40万元,下降10.96 %,主要原因是:财政资金紧张,本单位根据要求压减支出。

2.社会保障和就业支出(类)145.75万元:主要用于缴纳本单位人员的社会保险等支出。较2020年度决算数增加14.38万元,增长10.95 %,主要原因是:社会保险缴费基数的提高导致该项支出有所增加。

3.卫生健康支出(类)30.96万元:主要用于缴纳本单位在职人员的医疗保险支出。较2020年度决算数减少1.46万元,下降4.50 %,主要原因是:本年度在职人员退休,因此该项支出减少。

4.住房保障支出(类)47.32万元:主要用于缴纳本单位在职人员公积金支出。较2020年度决算数减少4.53万元,下降8.74 %,主要原因是:本年度在职人员退休,因此该项支出减少。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余955.19万元,为本年度或以前年度非财政拨款项目经费因客观原因需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少67.35万元,下降6.59%,主要原因是:本年度进行会计账务调整及按有关规定使用非财政拨款结转结余资金等。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出694.26万元,较2020年度决算数减少19.17万元,下降2.69 %。其中:基本支出655.84万元,项目支出38.42万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.77万元,支出决算为694.26万元,完成年初预算的101.98%。其中:

(一)科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为13万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的71.92%。主要原因:财政资金紧张,本单位根据要求压减支出。

(二)科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为411.81万元,支出决算为431.80万元,完成年初预算的104.85%。主要原因:在职人员人数增加,人员经费、公用经费支出均相应增加。

(三)科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为64万元,支出决算为29.08万元,完成年初预算的45.44%。主要原因:本年度财政资金紧张,第四季度申请的项目资金未得批复,项目费用未能结算。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为38.74万元,支出决算为51.45万元,完成年初预算的132.81%。主要原因:退休人员增加,退休人员经费开支均相应增加。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.90万元,支出决算为62.75万元,完成年初预算的112.25%。主要原因:在职人员人数增加,本年缴纳的在职人员养老保险缴费相应增加。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.95万元,支出决算为31.55万元,完成年初预算的112.88%。主要原因:在职人员人数增加,本年缴纳的在职人员职业年金缴费相应增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为27.45万元,支出决算为30.96万元,完成年初预算的112.79%。主要原因:在职人员人数增加,本年缴纳的在职人员医疗保险缴费相应增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.92万元,支出决算为47.32万元,完成年初预算的112.88%。主要原因:在职人员人数增加,本年缴纳的在职人员住房公积金相应增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出655.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出558.74万元,完成年初预算的108.65%。本年度在职人员人数增加,财政增人增资资金后期下达,因此造成年初预算数与年末决算数有差异。

(二)商品和服务支出55.01万元,完成年初预算的98.55%。年初预算与年末决算数有差异的主要原因:本单位进一步从严控制“三公”经费开支,使其费用减少。因此年末决算数小于年初预算数。

(三)对个人和家庭的补助42.09万元,完成年初预算的125.01%。本年度有抚恤金需要发放,且退休人员人数增加,财政增人增资资金后期下达,因此造成年初预算与年末决算数有差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市科学技术情报研究所2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市科学技术情报研究所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.36万元,完成年初预算的47.39%,比上年减少2.06万元,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.30万元,公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的 0%。

(二)公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%。

公务用车运行支出2.30万元,完成年初预算的 57.50 %,比上年减少1.70万元,原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,通过严格预算约束来落实源头管控,进一步从严控制公务用车运行经费开支,切实做到节约资金。该支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.30万元,平均每辆1.15万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,完成年初预算的6.12%,比上年减少0.36万元,原因是按照厉行节约的要求,本部门严格控制接待费用开支。国内公务接待批次1次,人次4次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1.36万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车2  辆;单价50万元 以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金694.26万元,占一般公共预算整体支出总额的100%。

2、无单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。