第三部分柳州市科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计8955.66万元。与2015年相比，收入增加498.61万元，增加原因为：增加国家小微企业创业创新基地城市示范专项资金1187.93万元，增加上级补助工作经费24.23万元，减少其他收入中区科技厅下拨的各项科技三项经费379.91万元，减少上年结转结余333.64万元。

1．财政拨款收入6186.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入327.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：区科技厅下拨的各项科技三项经费、知识产权项目经费等收入。

3．上级补助收入63.42万元，为上级单位支付的工作经费。

4、用事业基金弥补收支差额0.01万元，主要是所属事业单位的其他收入不能保证其他支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支的缺口资金。

5、上年结转和结余2379.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　 （二）支出总计5260.20万元。与2015年相比减少831.49万元，支出减少主要原因为项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，项目经费需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

2016年度支出具体包括：

1、科学技术支出（类）3666.93万元：主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出。

2、社会保障和就业（类）234.53万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、住房保障支出（类）100.33 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）97.86万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的社会保险方面的支出。

5、资源勘探信息（类）1154.19万元：主要用于制造业支出、支持中小企业发展和管理支出。

6、城乡社区支出（类）5.74万元。

7、其他支出（类）0.62万元。

8、年末结转和结余3695.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市科学技术局2016年度一般公共预算支出5260.2万元，与2015年相比增加218.57万元，增加原因主要为项目支出增加。

2016年度一般公共预算支出为：基本支出1988.83万元，项目支出 3271.37万元。按功能分类项级科目列示分析如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）421.85万元，其中：基本支出421.85万元（人员经费354.23万元、日常公用经费67.62万元），项目支出0万元。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）73.62万元、其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出73.62万元。 　　　

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）44.34万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出44.34万元。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）605.36万元，其中：基本支出605.36万元（人员经费585.93万元、日常公用经费19.43万元），项目支出0万元。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）38.58万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出38.58万元。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）78.81万元，其中：基本支出78.81万元（人员经费78.11万元、日常公用经费0.7万元），项目支出0万元。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）794.89万元，其中：项目支出794.89万元。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）411.82万元，其中：基本支出7万元（人员经费6.21万元、日常公用经费0.79万元），项目支出404.82万元。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）373.75万元，其中：基本支出373.75万元（人员经费351.33万元、日常公用经费22.42万元），项目支出0万元。

　  10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）157.70万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出157.70万元。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出2万元。

12、归口管理的行政单位离退休（项）234.53万元，其中：基本支出234.53万元（人员经费234.53万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）52.95万元，其中：基本支出52.95万元（人员经费52.95万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）44.91万元，其中：基本支出44.91万元（人员经费44.91万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）5.74万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出5.74万元。

16、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）16.41万元。其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出16.41万元。

17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）17.78万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出17.78万元。

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1120万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1120万元。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.78万元，其中：基本支出98.78万元（人员经费98.78万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.55万元，其中：基本支出1.55万元（人员经费1.55万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市科学技术局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.83万元，与2015年相比增加37.53，增加原因为增人增资。2016年一般公共预算财政拨款基本支出为：人员经费1846.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休退费、抚恤金、医疗费、住房公积金等；公用经费142.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.82万元；公务接待费支出决算6.34万元。与2015年相比减少41.34，减少原因为减少公车运行费用和公务接待费。“三公”经费支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排柳州科技局机关参加因公出国（境）团组共计0个，

（二）公务用车购置及运行费支出8.82万元。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行支出8.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市科学技术局车辆保有量为4辆，已按规定进行公车封存并停放于指定地点，不发生公务用车运行费用支出。5个所属二层事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出 8.82 万元，平均每辆1.10 万元。

（三）公务接待费支出 6.34 万元。国内公务接待批次50次，人次523人，国（境）外公务接待批次0次。其中：餐费为6.34万元，人均费用为121元/人，所有公务接待均符合柳州市政府规定的接待规定和标准。

（四）“三公经费”支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因如下：

1、因公出国（境）费支出0 万元，年初预算数为5万元，上年度支出数为9.85万元。2016年度比上年度减少9.85万元，原因为本年度未参加因公出国（境）组团。

2、公车运行费支出为8.82万元，年初预算数为9.73万元，实际支出数为年初预算数的90.65%；上年度公车运行费支出数为40.36，2016年度比上年度同期减少31.54万元，原因为加强公务用车管理，减少公务用车使用数量，公务出行尽量乘坐公共交通工具，降低公务用车费用

3、公务接待费支出6.34万元，年初预算数为9.24万元，实际支出数为年初预算数的68.61%；上年度公务接待费支出数为6.29万元，2016年度比上年度增加0.05万元，增加原因为接待人次较上年增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出67.62万元，比2015年增加41.64万元，增长160.03%。主要原因是：公务用车改革后，国家统一发放的公务用车补贴按规定记入机关运行经费，因此本年度的机关运行费较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 22.34 万元（财政拨款资金为17.44万元，其他资金为4.9万元），与2015年相比减少758.45万元，主要原因为2016年度没有科研设备采购。2016年本部门政府采购支出为：政府采购货物支出22.34万元、政府工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　  （三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 12辆，其中，一般公务用车 7辆、其他用车5 辆，其他用车主要是所属事业单位一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年，柳州市科学技术局共组织对123个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15821.49万元，占年初预算的108.75%。其中工业转型升级创新工程3670万元18项, 战略性新兴产业创新工程2965万元25项，科技服务创新创业工程904.19万元12项, 精准脱贫科技创新工程456万元17项, 科技成果转化促进工程180万元2项, 知识产权战略推进工程1018万元2项, 宜居柳州科技惠民工程508.3万元32项, 宝骏二期科技项目专项扶持资金3220万元1项, 国家小微企业创业创新基地城市示范专项2900万元14项。2016年不仅完成年初预算项目拨款，还拨付了年底市财政局下达的2016年小微企业创业创新基地城市示范项目资金，超额完成2016年度的工作任务。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

（1）项目预期目标完成程度。依托科技支撑贯彻落实全市创新驱动发展战略，科技引领经济社会发展。2016年新增科技创新聚集区2个，国家小微企业创业创新基地城市示范、广西自主创新示范区建设；新增市级科技孵化器7家，当年拥有国家高新技术企业202家；新认定区级工程技术研究中心5家，市级工程技术研究中心11家；当年推进众创空间建设24家，每万元人口万元人专利增长71%。争取国家、自治区科技立项支持全市优势产业转型升级项目43项。

（2）项目实施对经济和社会的影响: 全年投入经费15821.49万元支持项目123项，通过科技项目的引领示范作用，推动柳州市产业结构从“354”向“543”转变，产业聚集能力进一步增强，产业升级取得新突破。通过项目实施，以科技发展局部领域的跃升带动经济社会的科学发展，自主创新能力进一步增强，产业聚集能力和核心竞争能力明显提高，科技进步对经济增长的贡献率不断提高，全市综合经济实力明显增强，有效推动“柳州制造”向“柳州创造”进而向“柳州智造”转变。

2016年度财政拨款项目中的7个项目完成情况如下：①当年新培育广西创新及创新型试点企业设定指标1家，实际完成2家；②当年新培育国家高新技术企业设定指标5家，实际完成93家；③当年新建区级工程技术研究中心设定指标1家，实际完成5家；④当年新建市级工程技术研究中心设定指标5家，实际完成11家；⑤当年推进孵化器建设3家，实际完成3家；⑥当年争取上级科技部门支持优势产业科技发展计划项目21个，实际完成39个；⑦专利数指标为每万人口发明专利拥有量为增长30%以上，2015年每万人口发明拥有数量为4.94件，2016年为6.73件，增长率为36.23%，每万人口发明拥有数量为全区第一。

（五）进位尾数差情况说明

由于部门决算报表以元为单位统计，决算公开数以万元为单位并保留两位小数，因此，部门决算报表数换算为以万元为单位的决算公开数时会存在0.01～0.02的进位尾数差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。